Divididos entre o trauma e o lucro

Você tomou madeirada nas costas de abril de 2024 até meados de outubro. Aí as coisas melhoraram, você viu suas bags subindo e subindo.

Viu cair, mas não vendeu, porque era só um pullback clássico de bull run. Você sabe disso, os analistas também sabem. Mas não foi. O mercado devolveu tudo, e você não realizou lucros.

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Agora, o mercado voltou a subir. Alguns ativos estão buscando os níveis de preço vistos em dezembro e janeiro, outros já retornaram.

O lance é aquela dor que fica. Muitos de vocês rebolaram lentinho investindo em altcoins que derreteram. Sei como é, rolou comigo.

E essa dor nos leva ao seguinte: acreditar que o mercado vai subir mais e ter alvos mais altos para realizar lucros, ou garantir o dinheiro no bolso com alvos padrões?

No fim, estamos divididos entre o trauma e os lucros.

O papo de hoje é sobre como eu tô encarando o mercado, e acredito que pode ser útil pra vocês.

Mas antes de subir na motoca, um aviso!

Esse é o meu “canto do cisne” aqui na Modular. Isso significa que é meu último artigo aqui, meu último conteúdo. Se você quer acompanhar meu trabalho, vou deixar no fim do texto como encontrar. É gratuito, relaxa.

Agora, suba na motoca!

Queimei a placa

Para explicar o que rolou comigo nesses últimos meses, vou usar o trecho que dá início a uma das minhas músicas preferidas:

“Well, it would've been, could've been worse than you would ever know.

Oh, the dashboard melted, but we still had the radio…”

Se você não é versado no idioma da terra do hamburguer ruim, o vocalista do Modest Mouse tá descrevendo uma situação merda, mas que poderia ser pior.

Basicamente, ele tá tentando ver o lado positivo da coisa. “O painel queimou, mas ainda tem o rádio”.

Foi o que rolou comigo. Depois do prejuízo que tomei em USUAL, o meu loss queimou meu painel. Eu tomei prejuízo porque ignorei meu setup, resolvi acreditar e segurei demais a bag.

Além disso, eu tava meio em cima do muro por conta das madeiradas que tava levando.

Investia com mãos mais fracas, e aí nunca lucrava direito quando dava bom. Ficava preso nesse ciclo de trades onde as perdas superavam os ganhos por uma margem legal.

No agregado do ciclo, eu ainda tô bem positivo. Mas errar trade de convicção em sequência “endoida o caba”.

E endoidou tanto que eu só… Resetei a cabeça. Voltei a ver o mercado como moedinhas que servem pra me dar dinheiro e, consequentemente, liberdade. Eu parei de ignorar setup, eu me tornei metódico de novo.

Passei a pesar a mão e, se cair 20%, vendo. Não quero saber, eu vendo. Se bater e voltar, azar. Sempre vai ter o próximo token.

E nesse próximo token, que eu estudei e investi com convicção, vou pesar a mão de novo. Quando subir 50%, vou vender 20% do saldo equivalente em dólares.

O resultado é: isso tem me dado muito mais consistência. A parte mental sempre foi o mais difícil pra mim nesse mercado, mas me manter cético tem ajudado com isso.

Vamos usar números!

Mas espera, deixa eu destacar um ponto importante: não é saudável ficar medindo um trade com outro.

Claro, você precisa ter uma noção se você está fazendo besteira e encolhendo seu patrimônio errando repetidamente, mas não entre em uma operação pensando que você tem que recuperar o dinheiro de perdas anteriores.

Cada operação é uma operação.

“Bem, dizia eu que a aritmética…”

Agora, aos números!

Se eu invisto 10 mil em um token e ele cai 20%, eu fico com 8 mil. Se eu invisto esses 8 mil e erro de novo, fico com 6,4 mil. Se eu erro pela terceira vez, fico com quase 5 mil.

Se eu pegar esse 5 mil e acertar um token, realizo lucros como eu expliquei. Então, vamos lá: se subiu 50%, eu tenho agora 7,5 mil. Se eu realizar 20% disso, tirei 1,5 mil. Isso é lucro, já tá fora do mercado.

Se voltar ao preço de breakeven, o famoso “zero a zero”, eu vendo. Agora, tô com 6,5 mil.

Não entrei no trade achando que tinha que recuperar o que perdi, eu me mantive fiel à minha estrutura. Como resultado, recuperei 15% do meu capital.

E aqui, aproveito para ressaltar mais um ponto: não abrace um setup de trade e tente aplicar em qualquer token.

Embora eu tenha falado rapidamente ali sobre investir em um token ou outro, você JAMAIS deve pular o processo de diligência. Isto é: não é pra sair comprando besteira, esperando a sorte te ajudar.

Em alguns casos, como memecoins, assumo até 50% de perda.

Eu atrasei esse artigo propositalmente esperando o destino de PUMP, que eu comprei a um preço médio de US$ 4,5 bilhões de FDV. Quando bateu US$ 2,5 bilhões, eu vendi. Simples.

Eu poderia esperar o Alon, COO do launchpad, falar algo relacionado a um roadmap? Sim. Eu poderia esperar e ver se novos traders entrariam, achando que o preço tava atrativo? Sim.

Mas bateu os 50%. Na verdade, menos um pouquinho, mas eu cortei mesmo assim. Desviei levemente do setup porque o Pump.fun tá perdendo mercado rápido pra cacete e as coisas não parecem boas.

Eu não costumo falar de números, então vou deixar de fora o tamanho do prejuízo. Mas é um risco que eu tomei, me mantive ao setup e foi isso.

Esse mesmo setup me fez apagar esse prejuízo facilmente com REI, um agente da Virtuals. E também com ENA, com SUI e VIRTUAL.

Eu não saí comprando esses tokens do nada. Estudei, assumi os riscos, tracei um plano e me mantive a ele. Só isso.

Ignorar esse setup já me fez ver uma grana braba ir a quase nada, como no caso de MICHI e MOODENG. Também já me fez deixar de realizar lucros que deveriam ser bem maiores, como a primeira pernada de VIRTUAL e ai16z.

Se você tem problema com a parte mental, assim como eu, mantenha seu setup. Vai te evitar muita dor de cabeça.

O outro lado

Vai ter um ou outro que vai olhar e falar que eu tô sendo louco de realizar lucros “cedo demais”. Ao que tudo indica, parece que essa alta vai durar mais um tempinho.

Seria interessante, então, rever o setup e levantar a barra no percentual para realizar lucros.

E tudo bem, cada um sabe do seu dinheiro.

Eu prefiro ir botando grana aos poucos no bolso, em uma mescla de lucidez e transtorno pós-traumático depois de perder uma grana.

Como diz a frase que eu aprendi: ninguém quebra botando dinheiro no bolso.

Mas e aí?

Eu fiz esse texto breve pra lembrar vocês de não cederem à ganância. Sei que alguns estão no prejuízo de trades passados, mas esqueçam isso.

Não fiquem esperando o token mágico subir 20x e devolver o dinheiro que perderam. Realize lucros, tire a grana do mercado, invista na sua vida.

Quando encerrar a posição, use a quantia base e um percentual que você ache justo para compor mais capital e procurar um próximo token. Geralmente, usam 10% a 20%.

Mas SEMPRE analise o mercado a nível macro. O que eu quero dizer é: não saia procurando outro token enquanto o mercado dá todos os sinais possíveis de topo. Ainda que seja um topo local.

Se não sabe como fazer isso, estude através dos diversos materiais gratuitos sobre análise técnica disponíveis por aí. Você vai fazer besteira, vai prever que tem topo e não tem, vai prever que um token não tá esticado enquanto ele estava, e tá tudo bem.

Pode ser que o bull run acabe e você tenha saído negativo. Apesar de doer, no fim das contas, não importa tanto. Mais importante do que compor capital é aprender como funciona um mercado de alta e se planejar de acordo.

Vai ter gente na timeline falando todo tipo de coisa, mas foque no seu. Sem FOMO, sem desespero. Atento no setup para cortar prejuízo e realizar lucro, sem esperar demais.

Com essa, me despeço. Mas calma, tenho mais um recado!

“Eu tô cansado, chefe”

A minha newsletter tá de volta! Eu pensei em fazer em formato de vídeo, mas a real é que eu detesto aparecer na frente de câmera, principalmente de manhã.

Vou manter o nome originalmente pensado: “Eu tô cansado, chefe…”

Para acompanhar a newsletter, basta seguir o perfil do 301 DeFi no Substack. Clica nesse link aqui , você vai parar lá.

De terça a sexta, às 09h09, você encontra as notícias mais relevantes do mercado comentadas por mim. E meu gato, o Javibroa. Mas ele vai ficar só miando do meu lado, então vocês não vão pegar essa parte.

“Por que não tem segunda, Lica?” Porque eu teria que trabalhar no domingo, e eu evito trabalhar aos finais de semana. Trabalho, caso necessário, mas evito.

“ah mas num sei o que trabalhe enquant–” Vai tomar uma água, paizão.

Eu ia começar amanhã, mas essa semana tá bem corrida e não vou conseguir dar um carinho nessas primeiras edições. Por isso, vejo vocês no dia 5!

Além da newsletter, também planejo voltar com o meu podcast, e tô vendo a possibilidade de mais um conteúdo semanal. Porém, minha vida ainda tá meio incerta com um monte de demanda que tá chegando, então prometo só a newsletter.

Se ainda não conhece meu podcast, Papo de Pelicano, vai lá conferir as versões anteriores. Esse link te joga lá.

É isso. Obrigado a todo mundo que acompanhou meu conteúdo aqui na Modular!

Peço que continuem me fortalecendo nos materiais publicados através do 301.

Um abraço e nunca se esqueçam: espere o inesperado.

Agora, desça da motoca.

Antes de terminar, gostaríamos de lembrar que o conteúdo discutido aqui é estritamente informativo e destinado a fomentar a discussão geral. Não deve ser interpretado como recomendação financeira, fiscal ou conselho de vida para qualquer indivíduo. Encorajamos fortemente que você faça sua própria pesquisa e consulte profissionais qualificados.

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